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上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置
作者:凤凰游戏

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●履行的审议程序:上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币4.8亿元(含4.8亿元)的自有资金进行委托理财,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,有效期自董事会审议通过之日起两年内,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可滚动使用。详见公司刊登在上海证券交易所()及指定披露媒体上的 《上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-024)。

  在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下,为提高资金利用效率,创造更大的经济效益,公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好 的理财产品。

  1、董事会授权公司总裁行使该投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  2、公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

  6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

  预期到期利率:客户可获得的预期到期最低年化利率为【1.55】%,预期到期最高年化利率为【3.25】%

  清算期:存款到期日(或北京银行提前终止日)支付本金,存款到期日(或北京银行提前终止日)后3个工作日支付收益,本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。

  本次购买的理财产品是北京银行股份有限公司吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

  公司本次购买的是保本浮动收益型产品,风险水平很低,北京银行股份有限公司承诺本金的完全保障,且预期收益受风险因素影响较小。

  公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  受托方北京银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

  截至目前,公司已使用的闲置自有资金购买理财产品的金额为2.4亿元,占最近一期期末货币资金余额的45.15%。公司使用部分闲置自有资金购买理财产品将提高资金利用效率,为公司创造更大的经济效益,不影响主营业务的开展,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

  根据最新会计准则,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”,属于流动资产,不对资产负债率、流动比率和速动比率等财务状况指标产生影响。公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品产生的收益属于投资所得,归属于投资活动产生的现金流,不对经营性现金流产生影响。

  本次委托理财所购买产品为保本浮动收益型,该产品在实际运作过程中,由于金融市场内在波动性,市场利率可能发生变化,关联标的价格走势可能对产品结构不利,该产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化,这些都可能使公司面临收益遭受损失的风险。

  本次委托理财所购买产品在实际运作过程中,如果北京银行股份有限公司认为有必要,有权随时提前终止该产品,一旦该产品被提前终止,则其实际结构性存款天数可能小于预定的结构性存款天数,公司无法实现期初预期的全部收益,并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。

  本次委托理财所购买产品如到期或提前终止时存在非货币资产,则该产品可能面临资产的变现困难、变现价格不定、变现时间难以控制等风险,进而可能造成公司的收益降低。

  本次委托理财所购买产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如相关法律法规和政策等发生变化,将影响该产品发行、投资、兑付等工作的正常进行,进而可能造成该产品的收益降低。由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能对该产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,甚至可能导致公司收益降低。


凤凰游戏  


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